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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 579.00 | 71 409.00 | 10 170.00 | 81 579.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 119 460.00 | 10 005.00 | 109 454.00 | 119 460.00 |
AP Constructions | 197 093.00 | 82 966.00 | 114 126.00 | 197 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 461.00 | 269 039.00 | 309 421.00 | 578 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 52 920.00 | 2 625.00 | 55 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 424.00 | 486 341.00 | 597 083.00 | 1 083 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 928.00 | 22 093.00 | 198 835.00 | 220 928.00 |
BN En cours de production de biens | 885 387.00 | | 885 387.00 | 885 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 251.00 | 2 820.00 | 1 410 430.00 | 1 413 251.00 |
BZ Autres créances | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
CF Disponibilités | 393 649.00 | | 393 649.00 | 393 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 400.00 | 24 913.00 | 3 795 487.00 | 3 820 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 825.00 | 511 255.00 | 4 392 570.00 | 4 903 825.00 |
CU Autres participations | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 300.00 | | | 444 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DG Autres réserves | 663 706.00 | | | 663 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 170.00 | | | 1 745 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 632.00 | | | 946 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 092.00 | | | 514 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 234.00 | | | 549 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 216.00 | | | 413 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 102.00 | | | 2 541 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 570.00 | | | 4 392 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 161.00 | | | 1 324 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 726.00 | 1 035 300.00 | 4 217 026.00 | 3 181 726.00 |
FD Production vendue biens | 456 595.00 | 24 637.00 | 481 233.00 | 456 595.00 |
FG Production vendue services | 210 599.00 | 16 411.00 | 227 011.00 | 210 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 921.00 | 1 076 349.00 | 4 925 271.00 | 3 848 921.00 |
FM Production stockée | | | -576 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 52 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 342.00 | | | -165 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 667.00 | | | 5 917 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 754.00 | | | 5 607 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 425.00 | | 139 847.00 | 1 033 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 847.00 | 1 083 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 847.00 | 950 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 629.00 | | 12 951.00 | 103 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 646.00 | | 126 761.00 | 913 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | 136.00 | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 852.00 | 101 875.00 | 75 386.00 | 459 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 010.00 | 8 399.00 | | 63 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 842.00 | 93 476.00 | 75 386.00 | 396 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 070.00 | | 76 772.00 | 183 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 139.00 | | 42 046.00 | 64 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 1 240.00 | 1 042.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 762.00 | 1 240.00 | 43 088.00 | 66 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | 1 240.00 | 119 860.00 | 249 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 130.00 | | 100 000.00 | 173 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 235.00 | 549 235.00 | | 549 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 164.00 | 1 408 164.00 | | 1 408 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 154.00 | 242 306.00 | 702 848.00 | 945 154.00 |
VI Groupe et associés | 340 962.00 | | 340 962.00 | 340 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
VP Divers | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 910.00 | 1 918 790.00 | 120.00 | 1 918 910.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 102.00 | 1 324 162.00 | 1 143 810.00 | 2 541 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |