| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 149.00 | | 5 315 149.00 | 5 315 149.00 |
BZ Autres créances | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 206.00 | | 5 460 206.00 | 5 460 206.00 |
CU Autres participations | 5 315 149.00 | | 5 315 149.00 | 5 315 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 772.00 | 1 114 071.00 | | 1 268 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 597.00 | 154 701.00 | | 302 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 368.00 | 1 763 772.00 | | 2 066 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 063.00 | 1 825 430.00 | | 1 437 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 332.00 | 1 719 564.00 | | 1 852 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 932.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 96 766.00 | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 47 823.00 | 68 349.00 | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 838.00 | 3 713 042.00 | | 3 393 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 206.00 | 5 476 813.00 | | 5 460 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 611.00 | 2 278 177.00 | | 2 348 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 4 968.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | 751.00 | | 5 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | -1 936.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 693.00 | 472 628.00 | | 644 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 097.00 | 317 928.00 | | 342 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 597.00 | 154 701.00 | | 302 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 149.00 | | | 5 315 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 149.00 | | | 5 315 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VC Groupe et associés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 048.00 | 391 821.00 | 1 045 227.00 | 1 437 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 332.00 | 1 852 332.00 | | 1 852 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 838.00 | 2 348 611.00 | 1 045 227.00 | 3 393 838.00 |