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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 13 348.00 | 6 389.00 | 19 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 737.00 | 13 348.00 | 6 389.00 | 19 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
110 Total général Actif | 36 562.00 | 13 348.00 | 23 214.00 | 36 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
242 Autres charges externes. | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |