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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 683.00 | 433.00 | 30 250.00 | 30 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 254.00 | 433.00 | 105 821.00 | 106 254.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 858.00 | 7 771.00 | | 7 858.00 |
DH Report à nouveau | | -320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 669.00 | 407.00 | | 36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 72 027.00 | 35 358.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 099.00 | 23 635.00 | | 31 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 1 002.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | 1 655.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 794.00 | 26 292.00 | | 33 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 821.00 | 61 650.00 | | 105 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 794.00 | 26 292.00 | | 33 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 445.00 | 5 269.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 15.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 596.00 | 13 368.00 | | 47 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 927.00 | 12 961.00 | | 10 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 669.00 | 407.00 | | 36 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VI Groupe et associés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |