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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 259.00 | 73 044.00 | 33 216.00 | 106 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 41 066.00 | 8 201.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 21 118.00 | 5 177.00 | 26 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 588.00 | 135 228.00 | 47 359.00 | 182 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 141.00 | 135 228.00 | 151 913.00 | 287 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 019.00 | -12 523.00 | | -5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | 7 503.00 | | 15 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 4 380.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 59 788.00 | 46 361.00 | | 59 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | 18 155.00 | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 2 457.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 40 864.00 | | 29 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 44 567.00 | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 125.00 | 106 043.00 | | 92 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 913.00 | 152 403.00 | | 151 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 125.00 | 106 042.00 | | 92 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 564.00 | | 5 024.00 | 177 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 799.00 | | 5 024.00 | 176 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 999.00 | 17 230.00 | | 117 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 999.00 | 17 230.00 | | 117 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 354.00 | 77 589.00 | 765.00 | 78 354.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |