| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 970.00 | 47 675.00 | 36 295.00 | 83 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 647.00 | 47 675.00 | 43 971.00 | 91 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 936.00 | 47 675.00 | 136 261.00 | 183 936.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 337.00 | 116 026.00 | | 104 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | -11 689.00 | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 86 259.00 | 107 637.00 | | 86 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 742.00 | 44 827.00 | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 1 440.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 7 360.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 7 633.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 003.00 | 62 604.00 | | 50 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 261.00 | 170 241.00 | | 136 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 003.00 | 30 862.00 | | 50 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 902.00 | | 5 744.00 | 85 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 432.00 | | 4 538.00 | 79 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 1 206.00 | 6 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 645.00 | 20 030.00 | | 27 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 20 030.00 | | 27 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |