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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 003.00 | 6 095.00 | 3 907.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 3 611.00 | 9 078.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 9 571.00 | 10 660.00 | 20 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 423.00 | 19 277.00 | 25 146.00 | 44 423.00 |
BT Marchandises | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 108.00 | 20 992.00 | 87 115.00 | 108 108.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 596.00 | 20 992.00 | 530 604.00 | 551 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 019.00 | 40 269.00 | 555 750.00 | 596 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | 25 071.00 | | 26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 1 064.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 48 841.00 | 48 134.00 | | 48 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 835.00 | 80 550.00 | | 207 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 54 990.00 | | 8 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 733.00 | 175 988.00 | | 171 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 170.00 | 123 188.00 | | 117 170.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 909.00 | 435 503.00 | | 506 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 750.00 | 483 637.00 | | 555 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 029.00 | 426 882.00 | | 371 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 923.00 | | 1 500.00 | 42 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 10 297.00 | 3 500.00 | 12 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 1 531.00 | 534.00 | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 8 766.00 | 2 966.00 | 7 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 024.00 | 9 969.00 | | 11 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 024.00 | 9 969.00 | | 11 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 024.00 | 9 969.00 | | 11 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 835.00 | 2 741.00 | 135 094.00 | 137 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 823.00 | 156 323.00 | 1 500.00 | 157 823.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 122.00 | 371 029.00 | 135 094.00 | 506 122.00 |