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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 111.00 | 44 023.00 | 16 088.00 | 60 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 258.00 | 52 813.00 | 75 445.00 | 128 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 424.00 | 52 813.00 | 172 612.00 | 225 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 033.00 | 20 239.00 | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 15 794.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 49 197.00 | 42 633.00 | | 49 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 280.00 | 55 245.00 | | 39 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 5 412.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 9 660.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 29 782.00 | | 31 422.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 2 123.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 415.00 | 102 220.00 | | 123 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 612.00 | 144 853.00 | | 172 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 135.00 | 5 568.00 | | 17 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 17 620.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 569.00 | 93 712.00 | 6 857.00 | 100 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |