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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215 492.00 | 394 436.00 | 22 821 056.00 | 23 215 492.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488 392.00 | 10 746.00 | 1 477 646.00 | 1 488 392.00 |
CF Disponibilités | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 845.00 | 10 746.00 | 1 774 099.00 | 1 784 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000 338.00 | 405 182.00 | 24 595 156.00 | 25 000 338.00 |
CU Autres participations | 22 901 216.00 | 394 436.00 | 22 506 780.00 | 22 901 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 180 900.00 | | | 20 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 472.00 | | | 335 472.00 |
DG Autres réserves | 3 007 479.00 | | | 3 007 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 050.00 | | | 1 065 050.00 |
DL TOTAL (I) | 24 588 902.00 | | | 24 588 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 595 156.00 | | | 24 595 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 983.00 | | | 1 098 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 050.00 | | | 1 065 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 181 992.00 | | 33 500.00 | 23 181 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 201 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 215 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 181 992.00 | | 20 000.00 | 23 181 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 10 746.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 732.00 | 10 746.00 | 1 296.00 | 395 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 732.00 | 10 746.00 | 1 296.00 | 395 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 746.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 154.00 | 4 378.00 | 300 776.00 | 305 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |