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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 3 869.00 | 5 206.00 | 9 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867 627.00 | | 1 867 627.00 | 1 867 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 704.00 | 3 869.00 | 1 875 835.00 | 1 879 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 271.00 | 3 869.00 | 2 006 402.00 | 2 010 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266 348.00 | | | 1 266 348.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 855.00 | 52 671.00 | | 72 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 20 183.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 73 955.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 683.00 | 1 522 212.00 | | 1 757 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 8 818.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 906.00 | 1 832 227.00 | | 1 761 906.00 |
ED (V) | 140 603.00 | 243 530.00 | | 140 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 402.00 | 2 149 712.00 | | 2 006 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 906.00 | 1 832 227.00 | | 1 761 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 352.00 | 15 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 352.00 | 15 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 3 399.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 459.00 | 44 010.00 | | 52 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521.00 | 23 827.00 | | 22 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 938.00 | 20 183.00 | | 29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 921.00 | | 193 323.00 | 1 929 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 540.00 | 1 870 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 540.00 | 1 879 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 846.00 | | 193 323.00 | 1 920 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 867 627.00 | 1 266 348.00 | 601 279.00 | 1 867 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 683.00 | 1 757 683.00 | | 1 757 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 823.00 | 1 285 544.00 | 601 279.00 | 1 886 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 906.00 | 1 761 906.00 | | 1 761 906.00 |