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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 669.00 | 113 830.00 | 53 839.00 | 167 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 5 092.00 | 5 068.00 | 10 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 574.00 | 119 117.00 | 61 457.00 | 180 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 393.00 | 119 117.00 | 261 276.00 | 380 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 476.00 | 92 807.00 | | 113 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | 40 669.00 | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 159 532.00 | 144 476.00 | | 159 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 862.00 | 79 256.00 | | 47 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 5 489.00 | | 14 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 14 563.00 | | 8 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 25 763.00 | | 30 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 744.00 | 125 072.00 | | 101 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 276.00 | 269 548.00 | | 261 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 697.00 | 125 072.00 | | 31 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 862.00 | 16 165.00 | 31 697.00 | 47 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 694.00 | 78 294.00 | 2 400.00 | 80 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 744.00 | 70 046.00 | 31 697.00 | 101 744.00 |