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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 800.00 | | 7 795 800.00 | 7 795 800.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 822 956.00 | | 822 956.00 | 822 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 047.00 | | 851 047.00 | 851 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 847.00 | | 8 646 847.00 | 8 646 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 795 800.00 | | 7 795 800.00 | 7 795 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253 020.00 | 2 253 020.00 | | 2 253 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 5 456 468.00 | 5 865 135.00 | | 5 456 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 826.00 | -5 494.00 | | 771 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 753.00 | 8 243 098.00 | | 8 611 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 7 572.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | 234 586.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 094.00 | 242 158.00 | | 35 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 847.00 | 8 485 257.00 | | 8 646 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 094.00 | 242 159.00 | | 35 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 580.00 | | | 778 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753.00 | 5 494.00 | | 6 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 827.00 | -5 494.00 | | 771 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 800.00 | | | 7 795 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 795 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795 800.00 | | | 7 795 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |