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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645.00 | 4 595.00 | 2 050.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 233.00 | 31 548.00 | 180 684.00 | 212 233.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 059.00 | 31 548.00 | 236 510.00 | 268 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 703.00 | 36 143.00 | 238 560.00 | 274 703.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 639.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 9 333.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 18 466.00 | 18 772.00 | | 18 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 203.00 | 100 108.00 | | 92 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | 41 930.00 | | 50 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 67 464.00 | | 72 619.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 780.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 094.00 | 212 801.00 | | 220 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 560.00 | 231 573.00 | | 238 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 526.00 | 25 067.00 | 60 459.00 | 85 526.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 558.00 | 238 008.00 | 1 550.00 | 239 558.00 |
VW T.V.A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 574.00 | 157 114.00 | 60 459.00 | 217 574.00 |