| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 9 062.00 | 7 421.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 383.00 | 9 062.00 | 8 321.00 | 17 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
BZ Autres créances | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 576.00 | 9 062.00 | 220 515.00 | 229 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 312.00 | 39 335.00 | | 59 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | 19 977.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 100 752.00 | 86 812.00 | | 100 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 6 937.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 068.00 | 64 537.00 | | 60 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 40 297.00 | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 663.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 763.00 | 113 434.00 | | 119 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 515.00 | 200 245.00 | | 220 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 763.00 | 113 434.00 | | 119 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FG Production vendue services | 371 262.00 | | 371 262.00 | 371 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 708.00 | | 385 708.00 | 385 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 270.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 2 514.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -2 514.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 3 244.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 624.00 | 460 038.00 | | 387 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 684.00 | 440 061.00 | | 373 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | 19 977.00 | | 13 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850.00 | | 1 533.00 | 15 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | 1 533.00 | 14 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 2 901.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 2 901.00 | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 3 726.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | 4 130.00 | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 34 034.00 | 46 738.00 | | 34 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663.00 | 18 562.00 | | 663.00 |
YT Sous‐traitance | 131 941.00 | 138 826.00 | | 131 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 038.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 4 764.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 542.00 | 30 414.00 | | 71 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 394.00 | 45 045.00 | | 57 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 298.00 | 208 256.00 | | 170 298.00 |