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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 109.00 | 362.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 6 831.00 | 1 907.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 243.00 | 36 736.00 | 2 507.00 | 39 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | 1 201.00 | 30 555.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 297.00 | 1 201.00 | 131 096.00 | 132 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 540.00 | 37 937.00 | 133 603.00 | 171 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 304.00 | 4 802.00 | 179 106.00 | 174 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 304.00 | 4 802.00 | 179 106.00 | 174 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 502.00 | | 1 127.00 | 39 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 39 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 8 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | 1 127.00 | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 654.00 | 1 374.00 | 1 292.00 | 36 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 337.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 1 038.00 | 1 292.00 | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 504.00 | 1 201.00 | 12 504.00 | 12 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 504.00 | 1 201.00 | 12 504.00 | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | 1 201.00 | 12 504.00 | 12 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 12 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YT Sous‐traitance | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 123.00 | | | 42 123.00 |