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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 833.00 | 26 860.00 | 12 973.00 | 39 833.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 063.00 | 28 060.00 | 13 003.00 | 41 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
072 Créances – Autres | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
084 Disponibilités | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
110 Total général Actif | 217 877.00 | 28 060.00 | 189 817.00 | 217 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 602.00 | 593 513.00 | | 274 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 239.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 079.00 | 593 752.00 | | 298 079.00 |
242 Autres charges externes. | 106 901.00 | 254 041.00 | | 106 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 5 381.00 | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 046.00 | 229 886.00 | | 154 046.00 |
252 Charges sociales | 30 425.00 | 57 669.00 | | 30 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | 3 664.00 | | 5 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 488.00 | 550 640.00 | | 302 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 409.00 | 43 111.00 | | -4 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 399.00 | 1 911.00 | | 6 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 2 085.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | 37 645.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |