| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 43 464.00 | 15 275.00 | 58 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 221.00 | 48 564.00 | 27 657.00 | 76 221.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
110 Total général Actif | 80 786.00 | 48 564.00 | 32 222.00 | 80 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 769.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 544.00 | 38 949.00 | 8 595.00 | 47 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 10 940.00 | 1 986.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 956.00 | 54 990.00 | 22 966.00 | 77 956.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 006.00 | 54 990.00 | 31 016.00 | 86 006.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 303.00 | 70 474.00 | | 66 303.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 315.00 | 70 491.00 | | 66 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 380.00 | 3 747.00 | | 3 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 479.00 | -1 920.00 | | 1 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 769.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 411.00 | 35 327.00 | | 33 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 8 297.00 | | 6 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 392.00 | 18 275.00 | | 27 392.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | 2 055.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 6 562.00 | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 044.00 | 74 605.00 | | 81 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 729.00 | -4 114.00 | | -14 729.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 471.00 | 929.00 | | 4 471.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 354.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 282.00 | -3 499.00 | | -10 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 212.00 | -54 930.00 | | -65 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 546.00 | -10 282.00 | | -14 546.00 |
DL TOTAL (I) | -74 758.00 | -60 212.00 | | -74 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 25 711.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 19 885.00 | | 36 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 46 038.00 | | 48 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 774.00 | 92 434.00 | | 105 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 016.00 | 32 222.00 | | 31 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 774.00 | 92 434.00 | | 105 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 471.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 471.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 4 471.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 413.00 | 70 786.00 | | 66 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 959.00 | 81 068.00 | | 80 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 546.00 | -10 282.00 | | -14 546.00 |