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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 21 800.00 | 6 010.00 | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 8 356.00 | 3 120.00 | 5 236.00 | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 783.00 | 1 217.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 26 093.00 | 7 882.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 285.00 | 55 796.00 | 649 489.00 | 705 285.00 |
BT Marchandises | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CF Disponibilités | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 763.00 | | 498 763.00 | 498 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 048.00 | 55 796.00 | 1 148 252.00 | 1 204 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
DL TOTAL (I) | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 821.00 | | | 512 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 626.00 | | | 274 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 700.00 | | | 936 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 252.00 | | | 1 148 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 605.00 | | | 507 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 821.00 | 83 726.00 | 334 909.00 | 512 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522.00 | 25 378.00 | 3 144.00 | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 700.00 | 507 605.00 | 334 909.00 | 936 700.00 |