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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 042.00 | 478 816.00 | 73 226.00 | 552 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 561.00 | 481 238.00 | 875 323.00 | 1 356 561.00 |
BT Marchandises | 391 353.00 | | 391 353.00 | 391 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CF Disponibilités | 239 034.00 | | 239 034.00 | 239 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 832.00 | | 818 832.00 | 818 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 393.00 | 481 238.00 | 1 694 155.00 | 2 175 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 157 479.00 | 235 464.00 | | 157 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 746.00 | 52 047.00 | | 179 746.00 |
DL TOTAL (I) | 404 875.00 | 355 161.00 | | 404 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 801 487.00 | 801 487.00 | | 801 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 192.00 | 12 047.00 | | 33 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 496.00 | 288 630.00 | | 310 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 121.00 | 78 748.00 | | 132 121.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 12 347.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 280.00 | 1 654 911.00 | | 1 289 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 155.00 | 2 010 073.00 | | 1 694 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 701.00 | | 3 415 701.00 | 3 415 701.00 |
FG Production vendue services | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 523.00 | | 3 481 523.00 | 3 481 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 835.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 460.00 | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 460.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -460.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | 16 689.00 | | 63 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 006.00 | 2 242 158.00 | | 3 498 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 260.00 | 2 190 111.00 | | 3 318 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 746.00 | 52 047.00 | | 179 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 404.00 | 55 835.00 | | 425 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 404.00 | 55 835.00 | | 425 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 487.00 | 1 487.00 | | 801 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 542.00 | 88 445.00 | 17 098.00 | 105 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 280.00 | 489 280.00 | | 1 289 280.00 |