| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 8 111.00 | 1 614.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 955.00 | 36 441.00 | 102 514.00 | 138 955.00 |
BZ Autres créances | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 888 651.00 | | 888 651.00 | 888 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 395.00 | | 1 040 395.00 | 1 040 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 350.00 | 36 441.00 | 1 142 909.00 | 1 179 350.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 761 888.00 | 524 571.00 | | 761 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 414.00 | 317 316.00 | | 314 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 701.00 | 846 288.00 | | 1 080 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 141.00 | 104 191.00 | | 44 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 3 461.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 210.00 | 36 498.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 207.00 | 144 149.00 | | 62 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 909.00 | 990 437.00 | | 1 142 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 207.00 | 144 149.00 | | 62 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 939.00 | | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 939.00 | | 35 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |