| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 24 853.00 | 22 487.00 | 47 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 341.00 | 24 853.00 | 22 487.00 | 47 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
072 Créances – Autres | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
084 Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
110 Total général Actif | 111 424.00 | 24 853.00 | 86 570.00 | 111 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
252 Charges sociales | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 720.00 | | | -43 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 158.00 | | | -43 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |