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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 65.00 | 3 121.00 | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 18 494.00 | 9 126.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 31 399.00 | 98 309.00 | 129 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 014.00 | 49 959.00 | 410 055.00 | 460 014.00 |
BT Marchandises | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 471.00 | 49 959.00 | 494 511.00 | 544 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 325.00 | 72 846.00 | | 122 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 087.00 | 49 479.00 | | 70 087.00 |
DL TOTAL (I) | 203 412.00 | 133 325.00 | | 203 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 095.00 | 248 083.00 | | 192 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 47 939.00 | | 33 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 22 018.00 | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 34 486.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 099.00 | 352 603.00 | | 291 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 511.00 | 485 927.00 | | 494 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 444.00 | | 6 550.00 | 454 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 460 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 157 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 500.00 | | 3 186.00 | 299 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 944.00 | | 3 364.00 | 154 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 191.00 | 18 748.00 | 980.00 | 32 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | 18 682.00 | 980.00 | 32 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 095.00 | 64 695.00 | 127 400.00 | 192 095.00 |
VI Groupe et associés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 099.00 | 163 700.00 | 127 400.00 | 291 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |