| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 13 426.00 | 13 874.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 983.00 | 111 108.00 | 13 874.00 | 124 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 097.00 | | 1 201 097.00 | 1 201 097.00 |
BZ Autres créances | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CF Disponibilités | 289 578.00 | | 289 578.00 | 289 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 235.00 | | 1 731 235.00 | 1 731 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 217.00 | 111 108.00 | 1 745 109.00 | 1 856 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 759.00 | 128 766.00 | | 140 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | 11 993.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 155 694.00 | 141 859.00 | | 155 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 335 000.00 | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 712.00 | 447 009.00 | | 335 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 416.00 | 871 794.00 | | 1 589 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 109.00 | 1 013 653.00 | | 1 745 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 378.00 | 2 730.00 | | 108 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 333.00 | 2 730.00 | | 105 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 712.00 | 335 712.00 | | 335 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 097.00 | 1 201 097.00 | | 1 201 097.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 657.00 | 1 441 657.00 | | 1 441 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 416.00 | 339 416.00 | | 339 416.00 |