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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AN Terrains | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
AP Constructions | 1 276 329.00 | 657 131.00 | 619 198.00 | 1 276 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 3 938.00 | 1 095.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 734.00 | 661 539.00 | 4 013 195.00 | 4 674 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 254 976.00 | | 254 976.00 | 254 976.00 |
CF Disponibilités | 321 121.00 | | 321 121.00 | 321 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 444.00 | 661 539.00 | 4 638 905.00 | 5 300 444.00 |
CU Autres participations | 3 290 187.00 | | 3 290 187.00 | 3 290 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
DH Report à nouveau | -269 293.00 | -135 289.00 | | -269 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | -134 004.00 | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 614.00 | 2 291 836.00 | | 2 325 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 222.00 | 1 331 550.00 | | 1 319 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 790.00 | 714 336.00 | | 892 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 219 005.00 | | 54 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | 46 328.00 | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 291.00 | 2 311 820.00 | | 2 313 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 905.00 | 4 603 656.00 | | 4 638 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 465.00 | 2 311 820.00 | | 1 151 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 992.00 | 89 639.00 | | 66 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 71 585.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 71 585.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 051.00 | -71 585.00 | | 124 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 312.00 | | | -33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 470.00 | 365 721.00 | | 467 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 691.00 | 499 725.00 | | 433 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 779.00 | -134 004.00 | | 33 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 1 762.00 | | 3 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 867.00 | 165 289.00 | | 71 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 743.00 | | 991.00 | 4 678 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 290 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 674 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 086.00 | | 991.00 | 1 383 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 187.00 | | | 3 295 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 069.00 | 83 470.00 | | 578 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 599.00 | 83 470.00 | | 577 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 222.00 | 157 397.00 | 543 973.00 | 1 319 222.00 |
VI Groupe et associés | 826 190.00 | 826 190.00 | | 826 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 989.00 | 302 989.00 | | 302 989.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 291.00 | 1 151 465.00 | 543 973.00 | 2 313 291.00 |