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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 982.00 | 13 439.00 | 45 543.00 | 58 982.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 866.00 | 13 439.00 | 60 427.00 | 73 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
084 Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
110 Total général Actif | 108 494.00 | 13 439.00 | 95 055.00 | 108 494.00 |
134 Report à nouveau | | | -10 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
230 Autres produits | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 640.00 | | | -7 640.00 |
242 Autres charges externes. | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
252 Charges sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |