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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 1 692.00 | 1 807.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 10 258.00 | 1 253.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 040.00 | 19 980.00 | 3 060.00 | 23 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 291.00 | 106 940.00 | 337 352.00 | 444 291.00 |
BZ Autres créances | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 715 171.00 | | 715 171.00 | 715 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 378.00 | 106 940.00 | 1 121 438.00 | 1 228 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 418.00 | 126 919.00 | 1 124 498.00 | 1 251 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 865.00 | -567.00 | | 106 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 653.00 | 107 432.00 | | 92 653.00 |
DL TOTAL (I) | 254 518.00 | 161 865.00 | | 254 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 334.00 | 348 179.00 | | 256 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 801.00 | 190 542.00 | | 408 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 544.00 | 202 165.00 | | 112 544.00 |
EA Autres dettes | 42 301.00 | 22 452.00 | | 42 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 980.00 | 853 338.00 | | 869 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 498.00 | 1 015 203.00 | | 1 124 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 868.00 | | 453 868.00 | 453 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 868.00 | | 453 868.00 | 453 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 120.00 | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 120.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 112.00 | 5 500.00 | | 97 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 112.00 | 5 500.00 | | 97 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 077.00 | -5 380.00 | | -91 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 896.00 | 576 131.00 | | 748 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 243.00 | 468 699.00 | | 656 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 653.00 | 107 432.00 | | 92 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626.00 | | 1 413.00 | 21 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | | 1 413.00 | 13 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 1 015.00 | | 18 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 1 015.00 | | 10 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 187.00 | 20 835.00 | 116 082.00 | 202 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 187.00 | 20 835.00 | 116 082.00 | 202 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 187.00 | 20 835.00 | 116 082.00 | 202 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 801.00 | 408 801.00 | | 408 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
UX Autres créances clients | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
VB T. V. A. | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 42 667.00 | 213 333.00 | 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 707.00 | 343 543.00 | 168 163.00 | 511 707.00 |
VW T.V.A. | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 980.00 | 656 647.00 | 213 333.00 | 869 980.00 |