| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 69 294.00 | 1 193.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 14 953.00 | 31 450.00 | 46 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 394.00 | 84 247.00 | 133 147.00 | 217 394.00 |
BT Marchandises | 809 011.00 | 80 972.00 | 728 039.00 | 809 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 515.00 | 12 300.00 | 624 214.00 | 636 515.00 |
BZ Autres créances | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CF Disponibilités | 1 060 296.00 | | 1 060 296.00 | 1 060 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 975.00 | 93 272.00 | 2 463 703.00 | 2 556 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 369.00 | 177 519.00 | 2 596 849.00 | 2 774 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 231.00 | 728 720.00 | | 882 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 866.00 | 153 511.00 | | 123 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 097.00 | 893 231.00 | | 1 017 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 917.00 | 8 010.00 | | 8 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 917.00 | 8 010.00 | | 8 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 299.00 | 150 485.00 | | 500 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 1 168.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 709.00 | 545 749.00 | | 728 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 307.00 | 108 490.00 | | 168 307.00 |
EA Autres dettes | 145 803.00 | 4 038.00 | | 145 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 835.00 | 809 929.00 | | 1 570 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 849.00 | 1 711 170.00 | | 2 596 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 835.00 | 809 929.00 | | 1 070 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 150 485.00 | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 5 317.00 | | 78 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | 5 317.00 | | 78 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 090.00 | 6 997.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | 6 997.00 | 6 090.00 | 8 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 846.00 | 80 972.00 | 95 846.00 | 95 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 6 852.00 | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 294.00 | 87 824.00 | 95 846.00 | 101 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 304.00 | 94 821.00 | 101 936.00 | 109 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 709.00 | 728 709.00 | | 728 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 619 779.00 | 619 779.00 | | 619 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 668.00 | 687 668.00 | | 687 668.00 |
VW T.V.A. | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 835.00 | 1 070 835.00 | 500 000.00 | 1 570 835.00 |