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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 568.00 | 21 300.00 | 5 268.00 | 26 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 008.00 | 25 140.00 | 566 868.00 | 592 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 305 989.00 | | 305 989.00 | 305 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 647.00 | | 320 647.00 | 320 647.00 |
110 Total général Actif | 912 654.00 | 25 140.00 | 887 514.00 | 912 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 674.00 | 270 451.00 | | 290 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 144.00 | 35 495.00 | | 75 144.00 |
230 Autres produits | 7 653.00 | 9 016.00 | | 7 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 472.00 | 314 961.00 | | 373 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 955.00 | 81 217.00 | | 89 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | 128.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 111 262.00 | 107 927.00 | | 111 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | 9 018.00 | | 8 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 057.00 | 97 306.00 | | 103 057.00 |
252 Charges sociales | 6 905.00 | 9 992.00 | | 6 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 1 434.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 440.00 | 307 023.00 | | 321 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 032.00 | 7 938.00 | | 52 032.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 740.00 | | |
294 Charges financières | 1 222.00 | 323.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 810.00 | 8 360.00 | | 50 810.00 |