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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 466.00 | | 1 893 466.00 | 1 893 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 521.00 | | 2 007 521.00 | 2 007 521.00 |
CU Autres participations | 1 893 466.00 | | 1 893 466.00 | 1 893 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 844 267.00 | 840 042.00 | | 844 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | 4 224.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 610.00 | 1 504 267.00 | | 1 544 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 478.00 | 418 766.00 | | 348 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 950.00 | 47 443.00 | | 66 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 2 635.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | 21 406.00 | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 911.00 | 490 250.00 | | 462 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 521.00 | 1 994 517.00 | | 2 007 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 335.00 | 141 772.00 | | 185 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 4 646.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 377.00 | 165 275.00 | | 217 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 033.00 | 161 051.00 | | 177 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 343.00 | 4 224.00 | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 466.00 | | | 1 893 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 466.00 | | | 1 893 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 478.00 | 70 902.00 | 277 576.00 | 348 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 911.00 | 185 335.00 | 277 576.00 | 462 911.00 |