| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 14 014.00 | 15 902.00 | 29 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 590.00 | 38 974.00 | 645 616.00 | 684 590.00 |
BZ Autres créances | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CF Disponibilités | 362 064.00 | | 362 064.00 | 362 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 975.00 | | 535 975.00 | 535 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 565.00 | 38 974.00 | 1 181 591.00 | 1 220 565.00 |
CU Autres participations | 645 206.00 | 24 960.00 | 620 246.00 | 645 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 270.00 | 230 799.00 | | 172 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 193.00 | 21 512.00 | | 407 193.00 |
DL TOTAL (I) | 711 464.00 | 384 310.00 | | 711 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 010.00 | 448 500.00 | | 354 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 7 810.00 | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 477.00 | 102 521.00 | | 81 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 127.00 | 558 832.00 | | 470 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 591.00 | 943 142.00 | | 1 181 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 003.00 | 294 461.00 | | 317 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 620.00 | 17 868.00 | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 12 921.00 | | 18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 275.00 | 495 005.00 | | 762 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 082.00 | 473 493.00 | | 355 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 193.00 | 21 512.00 | | 407 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 240.00 | | 3 000.00 | 694 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 684 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 706.00 | | 3 000.00 | 649 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 701.00 | 5 923.00 | 12 650.00 | 45 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 5 923.00 | | 33 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 371.00 | 111 246.00 | 153 125.00 | 264 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 411.00 | 173 911.00 | 7 500.00 | 181 411.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 127.00 | 317 003.00 | 153 125.00 | 470 127.00 |