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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 616.00 | 266 002.00 | | 318 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 52 614.00 | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 368 527.00 | 340 616.00 | | 368 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 762.00 | 175 716.00 | | 132 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 534.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | 3 870.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 223.00 | 181 140.00 | | 140 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 750.00 | 521 756.00 | | 508 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 990.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 401.00 | 59 402.00 | | 34 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490.00 | 6 788.00 | | 6 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | 52 614.00 | | 27 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 129.00 | 44 715.00 | 44 414.00 | 89 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 230.00 | 52 815.00 | 44 414.00 | 97 230.00 |