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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 394.00 | 138 901.00 | 23 494.00 | 162 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 530.00 | 213 001.00 | 110 530.00 | 323 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 340.00 | 372 308.00 | 150 032.00 | 522 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 829.00 | | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 |
BZ Autres créances | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 138.00 | | 1 509 138.00 | 1 509 138.00 |
CF Disponibilités | 1 319 757.00 | | 1 319 757.00 | 1 319 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 238.00 | | 4 157 238.00 | 4 157 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 577.00 | 372 308.00 | 4 307 269.00 | 4 679 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 840.00 | 2 566 169.00 | | 2 466 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 782.00 | -99 329.00 | | 535 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 622.00 | 2 631 840.00 | | 3 167 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 57 621.00 | | 73 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 748.00 | 597 087.00 | | 670 748.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 810.00 | 488 854.00 | | 393 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 647.00 | 1 144 429.00 | | 1 139 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 269.00 | 3 776 269.00 | | 4 307 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 647.00 | 1 144 429.00 | | 1 139 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 056.00 | | 23 682.00 | 509 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 398.00 | 522 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 485 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 730.00 | | 23 524.00 | 472 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | 158.00 | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 675.00 | 41 962.00 | 10 329.00 | 340 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 268.00 | 41 962.00 | 10 329.00 | 320 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 612.00 | 230 612.00 | | 230 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 810.00 | 393 810.00 | | 393 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 | | 1 152 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 349.00 | 1 344 349.00 | | 1 344 349.00 |
VW T.V.A. | 241 642.00 | 241 642.00 | | 241 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 647.00 | 1 139 647.00 | | 1 139 647.00 |