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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 643.00 | | 918 643.00 | 918 643.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 900.00 | 819 900.00 | | 819 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 269.00 | 17 320.00 | | 19 269.00 |
DG Autres réserves | 17 341.00 | 20 383.00 | | 17 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | 38 991.00 | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 901 591.00 | 896 594.00 | | 901 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 432.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 320.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 6 840.00 | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 10 489.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 052.00 | 18 081.00 | | 17 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 643.00 | 914 675.00 | | 918 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 052.00 | 18 081.00 | | 17 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 654.00 | 74 150.00 | | 74 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 845.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 801.00 | 244 300.00 | | 244 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 721.00 | 205 309.00 | | 199 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | 38 991.00 | | 45 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | 7 690.00 | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | 342.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 373.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | 373.00 | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 170.00 | 40 340.00 | | 20 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | 1 529.00 | | 219.00 |
ZE Dividendes | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 8 032.00 | | 2 014.00 |