| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 588.00 | 388.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 097.00 | 172 299.00 | 7 798.00 | 180 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 357.00 | 177 222.00 | 120 136.00 | 297 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 28 900.00 | -28 900.00 | |
BT Marchandises | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 848.00 | 28 900.00 | 204 948.00 | 233 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 205.00 | 206 122.00 | 325 084.00 | 531 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 276.00 | 160 873.00 | | 198 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 537.00 | 37 402.00 | | -67 537.00 |
DL TOTAL (I) | 185 739.00 | 253 276.00 | | 185 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 45 330.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 194.00 | 116 386.00 | | 102 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 14 931.00 | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 345.00 | 176 647.00 | | 139 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 084.00 | 429 923.00 | | 325 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 15 542.00 | | 161 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 346.00 | 15 542.00 | | 157 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 420.00 | 14 480.00 | | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 420.00 | 14 480.00 | | 14 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 420.00 | 14 480.00 | | 14 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 812.00 | 25 112.00 | 11 700.00 | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |