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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 858.00 | 29 980.00 | 10 878.00 | 40 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 924.00 | 31 530.00 | 449 394.00 | 480 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
BZ Autres créances | 850 090.00 | | 850 090.00 | 850 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
CF Disponibilités | 828 146.00 | | 828 146.00 | 828 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 595.00 | | 2 033 595.00 | 2 033 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 520.00 | 31 530.00 | 2 482 989.00 | 2 514 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 516.00 | | 438 516.00 | 438 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 322 267.00 | 1 323 521.00 | | 1 322 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 718.00 | 198 765.00 | | 292 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 285.00 | 1 723 586.00 | | 1 816 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 159.00 | 16 996.00 | | 8 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 403.00 | 368 357.00 | | 561 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 42 225.00 | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040.00 | 93 425.00 | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 704.00 | 521 004.00 | | 666 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 989.00 | 2 244 590.00 | | 2 482 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 3 536.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 450.00 | 471 281.00 | | 640 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 733.00 | 272 516.00 | | 347 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 718.00 | 198 765.00 | | 292 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 245.00 | 7 285.00 | | 24 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | 7 285.00 | | 22 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
UX Autres créances clients | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 361 395.00 | 361 395.00 | | 361 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 219.00 | 859 219.00 | | 859 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 010.00 | 997 010.00 | | 997 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 704.00 | 658 590.00 | | 666 704.00 |