| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 510.00 | 360 428.00 | 847 082.00 | 1 207 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 235 177.00 | 360 428.00 | 874 749.00 | 1 235 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
084 Disponibilités | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 411.00 | | 219 411.00 | 219 411.00 |
110 Total général Actif | 1 454 589.00 | 360 428.00 | 1 094 161.00 | 1 454 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 503.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506 785.00 | | | 506 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 142.00 | | | 728 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507 035.00 | | | 507 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 731.00 | | | 26 731.00 |