| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 850 272.00 | 3 298 970.00 | 16 551 302.00 | 19 850 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 865 362.00 | 3 313 970.00 | 16 551 392.00 | 19 865 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 880 869.00 | 3 313 970.00 | 16 566 899.00 | 19 880 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 850 362.00 | | | 19 850 362.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | | | 664.00 |
DH Report à nouveau | | -601 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 346.00 | 602 024.00 | | -2 288 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 319.00 | 2 000 664.00 | | 1 712 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843 648.00 | 12 900 074.00 | | 14 843 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 3 480.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 3 683.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 854 581.00 | 12 907 945.00 | | 14 854 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 899.00 | 14 908 609.00 | | 16 566 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 854 581.00 | 12 907 945.00 | | 14 854 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894.00 | 2 004 434.00 | | 10 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 240.00 | 1 402 410.00 | | 2 299 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 346.00 | 602 024.00 | | -2 288 346.00 |