| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 9 403.00 | 5 437.00 | 14 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
AP Constructions | 192 878.00 | 183 334.00 | 9 544.00 | 192 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 249.00 | 130 411.00 | 74 838.00 | 205 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 766.00 | 323 148.00 | 2 204 618.00 | 2 527 766.00 |
BN En cours de production de biens | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BZ Autres créances | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CF Disponibilités | 9 037 946.00 | | 9 037 946.00 | 9 037 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 510.00 | | 9 170 510.00 | 9 170 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 275.00 | 323 148.00 | 11 375 128.00 | 11 698 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 961 118.00 | 828 749.00 | | 961 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 279.00 | 132 370.00 | | 117 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 398.00 | 1 225 118.00 | | 1 342 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 459.00 | 1 898 446.00 | | 1 281 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747.00 | 18 447.00 | | 13 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 201 470.00 | 9 043 022.00 | | 8 201 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 17 368.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 239.00 | 666 512.00 | | 462 239.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | 82 255.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 730.00 | 11 726 051.00 | | 10 032 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 128.00 | 12 951 169.00 | | 11 375 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 648.00 | 1 602 534.00 | | 795 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 755.00 | | 69 286.00 | 2 461 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 2 527 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 2 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 398 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 025.00 | | 6 576.00 | 2 101 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 931.00 | | 62 710.00 | 337 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 529.00 | 24 894.00 | 3 275.00 | 301 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 1 979.00 | 761.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 344.00 | 22 915.00 | 2 514.00 | 293 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 239.00 | 462 239.00 | | 462 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 459.00 | 245 846.00 | 927 804.00 | 1 281 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 801.00 | | | 616 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 630.00 | 97 831.00 | 22 799.00 | 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 261.00 | 795 648.00 | 927 804.00 | 1 831 261.00 |