| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 511.00 | 14 191.00 | 31 320.00 | 45 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 309.00 | 106 420.00 | 105 889.00 | 212 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 720.00 | 139 559.00 | 231 161.00 | 370 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 869.00 | 570 518.00 | 399 350.00 | 969 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 370.00 | 997.00 | 211 374.00 | 212 370.00 |
BP En cours de production de services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
BZ Autres créances | 551 474.00 | 317 823.00 | 233 651.00 | 551 474.00 |
CF Disponibilités | 868 432.00 | | 868 432.00 | 868 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 317.00 | 318 819.00 | 1 660 497.00 | 1 979 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 185.00 | 889 338.00 | 2 059 847.00 | 2 949 185.00 |
CU Autres participations | 311 630.00 | 308 630.00 | 3 000.00 | 311 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 1 718.00 | 7 032.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
DG Autres réserves | 214 578.00 | 411 722.00 | | 214 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 110.00 | -197 144.00 | | 171 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 789.00 | 27 449.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 706 239.00 | 538 789.00 | | 706 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 332.00 | 848 503.00 | | 594 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 350.00 | 190 451.00 | | 121 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 269.00 | 86 929.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 228.00 | 234 682.00 | | 200 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 689.00 | 229 201.00 | | 204 689.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 608.00 | 1 589 906.00 | | 1 353 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 847.00 | 2 138 695.00 | | 2 059 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 014.00 | 1 051 163.00 | | 796 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 592.00 | | 180 592.00 | 180 592.00 |
FG Production vendue services | 1 986 872.00 | | 1 986 872.00 | 1 986 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 464.00 | | 2 167 464.00 | 2 167 464.00 |
FM Production stockée | | | -38 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 990.00 | 4 417.00 | | 17 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 190.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 660.00 | 4 260.00 | | 3 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 15 269.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 45 318.00 | | 7 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 138 948.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -123 679.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 634.00 | -39 584.00 | | -83 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 299.00 | 2 531 274.00 | | 2 196 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 189.00 | 2 728 418.00 | | 2 025 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 110.00 | -197 144.00 | | 171 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 138.00 | 4 924.00 | | 23 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 346.00 | | 113 913.00 | 856 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 049.00 | | 6 701.00 | 2 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 317 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 969 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | 33 557.00 | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 375.00 | | 73 654.00 | 509 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 968.00 | | | 317 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 056.00 | 77 832.00 | | 184 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | 1 495.00 | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 5 002.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | 71 335.00 | | 174 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 989.00 | | 1 992.00 | 2 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 823.00 | | | 317 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 441.00 | | 1 992.00 | 629 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 441.00 | 1.00 | 11 993.00 | 639 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 228.00 | 200 228.00 | | 200 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 256 947.00 | 256 947.00 | | 256 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VC Groupe et associés | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 332.00 | 150 357.00 | 414 591.00 | 594 332.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 874.00 | | | 438 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 264.00 | 831 316.00 | 5 948.00 | 837 264.00 |
VW T.V.A. | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 339.00 | 796 014.00 | 515 941.00 | 1 341 339.00 |