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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 561.00 | 112 746.00 | 31 815.00 | 144 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 127.00 | 276 359.00 | 253 768.00 | 530 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 387.00 | 389 105.00 | 538 283.00 | 927 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 615.00 | | 344 615.00 | 344 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 002.00 | 389 105.00 | 882 898.00 | 1 272 002.00 |
CU Autres participations | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 206.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 011.00 | 412.00 | | 32 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | 118 894.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 636 298.00 | 644 511.00 | | 636 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 112.00 | 104 302.00 | | 59 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 2 826.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | 50 733.00 | | 52 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 232.00 | 114 606.00 | | 134 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 600.00 | 272 467.00 | | 246 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 898.00 | 916 978.00 | | 882 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 073.00 | 213 355.00 | | 216 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 323.00 | | 5 050.00 | 959 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 986.00 | 927 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 986.00 | 674 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 783.00 | | 4 891.00 | 706 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 159.00 | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 634.00 | 52 457.00 | 36 986.00 | 373 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 634.00 | 52 457.00 | 36 986.00 | 373 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 112.00 | 28 585.00 | 30 527.00 | 59 112.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 623.00 | 41 606.00 | 17.00 | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 600.00 | 216 073.00 | 30 527.00 | 246 600.00 |