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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 567.00 | 37 294.00 | 19 272.00 | 56 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 941.00 | 37 294.00 | 823 646.00 | 860 941.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 744.00 | 37 294.00 | 907 449.00 | 944 744.00 |
CU Autres participations | 802 750.00 | | 802 750.00 | 802 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
DL TOTAL (I) | 445 995.00 | | | 445 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 934.00 | | | 289 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 453.00 | | | 461 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 449.00 | | | 907 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 602.00 | | | 827 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 599.00 | | | 566 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 973.00 | | 13 520.00 | 847 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 804 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 860 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 405.00 | | 13 520.00 | 791 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 286.00 | 7 008.00 | | 30 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 7 008.00 | | 30 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 880.00 | 75 361.00 | 214 519.00 | 289 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 623.00 | 13 000.00 | 1 623.00 | 14 623.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 453.00 | 246 934.00 | 214 519.00 | 461 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ST Autres comptes | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YT Sous‐traitance | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |