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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432 793.00 | 4 641.00 | 1 428 152.00 | 1 432 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 793.00 | 4 641.00 | 1 428 152.00 | 1 432 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 820.00 | | 1 085 820.00 | 1 085 820.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 444.00 | | 1 205 444.00 | 1 205 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 237.00 | 4 641.00 | 2 633 596.00 | 2 638 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 670.00 | | | 1 994 670.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 255.00 | | | 638 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 055.00 | | | 2 633 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 541.00 | | | 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 596.00 | | | 2 633 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 131.00 | | | 551 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 737.00 | | | 551 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 257.00 | | | 416 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 065.00 | | | 782 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 255.00 | | | 638 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 258.00 | | 1 014.00 | 1 567 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 480.00 | 1 432 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 480.00 | 1 432 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 258.00 | | 1 014.00 | 1 567 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 620.00 | 1 781.00 | 52 760.00 | 55 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 620.00 | 1 781.00 | 52 760.00 | 55 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 781.00 | 52 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |