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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 029.00 | 187 531.00 | 128 498.00 | 316 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 806.00 | 312 547.00 | 338 259.00 | 650 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 612.00 | 511 836.00 | 497 777.00 | 1 009 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 869.00 | 5 283.00 | 3 764 586.00 | 3 769 869.00 |
BZ Autres créances | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CF Disponibilités | 191 478.00 | | 191 478.00 | 191 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 877.00 | 5 283.00 | 4 425 595.00 | 4 430 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 489.00 | 517 119.00 | 4 923 371.00 | 5 440 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 033.00 | | | 249 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 211.00 | | | 401 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 744 841.00 | | | 744 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 366.00 | | | 453 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 280.00 | | | 1 524 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 973.00 | | | 1 601 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 832.00 | | | 528 832.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 530.00 | | | 4 178 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 371.00 | | | 4 923 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 530.00 | | | 4 178 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 345 986.00 | | 8 345 986.00 | 8 345 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 986.00 | | 8 345 986.00 | 8 345 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 729.00 | | | 8 533 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 518.00 | | | 8 132 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 211.00 | | | 401 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 656.00 | 15 600.00 | 297 340.00 | 741 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | 31 020.00 | 11 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 284.00 | 13 700.00 | 1 009 612.00 | 31 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 13 700.00 | 966 835.00 | 19 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 044.00 | 15 600.00 | 297 340.00 | 687 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 213.00 | 119 704.00 | 13 082.00 | 405 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 456.00 | 119 704.00 | 13 082.00 | 393 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 973.00 | 1 601 973.00 | | 1 601 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 137.00 | 3 764 137.00 | | 3 764 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
VC Groupe et associés | 171 077.00 | 171 077.00 | | 171 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 366.00 | 453 366.00 | | 453 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 280.00 | 1 524 280.00 | | 1 524 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 413.00 | | | 413 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 316.00 | 4 226 296.00 | 31 020.00 | 4 257 316.00 |
VW T.V.A. | 473 903.00 | 473 903.00 | | 473 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 530.00 | 4 178 530.00 | | 4 178 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 1 730 026.00 | | | 1 730 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 253.00 | | | 299 253.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250 246.00 | | | 4 250 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 355.00 | | | 582 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 447 427.00 | | | 1 447 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 997.00 | | | 957 997.00 |
ZE Dividendes | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 874 955.00 | | | 6 874 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |