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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
084 Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
110 Total général Actif | 42 902.00 | 567.00 | 42 335.00 | 42 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 81 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 839.00 | 61 472.00 | | 50 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 958.00 | 24 943.00 | | 5 958.00 |
222 Production stockée | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 351.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 970.00 | 86 765.00 | | 69 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
242 Autres charges externes. | 57 019.00 | 54 736.00 | | 57 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 441.00 | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 975.00 | 20 728.00 | | 11 975.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | 7 251.00 | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 47.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 129.00 | 83 208.00 | | 65 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | 3 557.00 | | 4 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 193.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 488.00 | 3 364.00 | | 4 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 928.00 | | | 8 928.00 |