| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 023 285.00 | 38 401 034.00 | 65 622 251.00 | 104 023 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023 285.00 | 38 401 034.00 | 65 622 251.00 | 104 023 285.00 |
BP En cours de production de services | 5 617 447.00 | | 5 617 447.00 | 5 617 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 706.00 | | 2 006 706.00 | 2 006 706.00 |
BZ Autres créances | 512 030.00 | | 512 030.00 | 512 030.00 |
CF Disponibilités | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 141.00 | | 8 271 141.00 | 8 271 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 145 596.00 | 38 401 034.00 | 78 744 562.00 | 117 145 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 851 170.00 | | 4 851 170.00 | 4 851 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 831.00 | 255 831.00 | | 255 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 1 239.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 520.00 | 206 068.00 | | 227 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 250 131.00 | 25 094 518.00 | | 23 250 131.00 |
DL TOTAL (I) | 23 869 832.00 | 25 693 922.00 | | 23 869 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 743 512.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 643 354.00 | | | 3 643 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 145 730.00 | 46 991 108.00 | | 49 145 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 199.00 | 458 911.00 | | 445 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 055.00 | 892 481.00 | | 1 207 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 677.00 | 396 519.00 | | 431 677.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 3 134.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 874 730.00 | 52 485 665.00 | | 54 874 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 744 562.00 | 78 179 587.00 | | 78 744 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FG Production vendue services | 6 185 634.00 | | 6 185 634.00 | 6 185 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 550.00 | | 6 212 550.00 | 6 212 550.00 |
FM Production stockée | | | 143 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | | 1 844 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | | 1 844 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | | 1 844 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 943.00 | 104 055.00 | | 103 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 921.00 | 8 720 475.00 | | 8 876 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 401.00 | 8 514 407.00 | | 8 649 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 520.00 | 206 068.00 | | 227 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023 285.00 | | | 104 023 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 023 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 023 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | | | 104 023 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 195 321.00 | 5 205 713.00 | | 33 195 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195 321.00 | 5 205 713.00 | | 33 195 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 643 354.00 | 306 097.00 | 694 358.00 | 3 643 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 199.00 | 137 636.00 | 63 992.00 | 445 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 055.00 | 1 207 055.00 | | 1 207 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 706.00 | 2 006 706.00 | | 2 006 706.00 |
VB T. V. A. | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 564.00 | 396 564.00 | | 396 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 749 166.00 | 3 692 701.00 | 15 074 692.00 | 48 749 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 581 460.00 | | | 50 581 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 968 620.00 | | | 48 968 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VP Divers | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 921.00 | 2 518 921.00 | | 2 518 921.00 |
VW T.V.A. | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 874 730.00 | 6 173 446.00 | 15 833 042.00 | 54 874 730.00 |