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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 156 685.00 | 87 425.00 | 69 260.00 | 156 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 764.00 | 72 369.00 | 46 394.00 | 118 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 673.00 | 597 555.00 | 364 117.00 | 961 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 122.00 | 757 350.00 | 480 772.00 | 1 238 122.00 |
BT Marchandises | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 838.00 | 29 041.00 | 366 797.00 | 395 838.00 |
BZ Autres créances | 917 328.00 | | 917 328.00 | 917 328.00 |
CF Disponibilités | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 359.00 | 29 041.00 | 1 753 318.00 | 1 782 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 480.00 | 786 391.00 | 2 234 090.00 | 3 020 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 119.00 | 281 462.00 | | 503 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 953.00 | 221 657.00 | | 294 953.00 |
DK Provisions réglementées | 218 066.00 | 228 366.00 | | 218 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 138.00 | 896 485.00 | | 1 181 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 849.00 | 256 239.00 | | 292 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 841.00 | 376 402.00 | | 592 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | 133 835.00 | | 105 938.00 |
EA Autres dettes | 54 002.00 | 35 048.00 | | 54 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 952.00 | 801 524.00 | | 1 052 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 090.00 | 1 698 009.00 | | 2 234 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084 151.00 | | 5 084 151.00 | 5 084 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FG Production vendue services | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 080.00 | | 5 110 080.00 | 5 110 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 5 841.00 | | 3 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 776.00 | 33 292.00 | | 44 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 888.00 | 39 133.00 | | 47 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 250.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 476.00 | 35 560.00 | | 34 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 073.00 | 36 473.00 | | 35 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 814.00 | 2 661.00 | | 12 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 609.00 | 80 588.00 | | 101 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 874.00 | 4 244 362.00 | | 5 223 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 921.00 | 4 022 706.00 | | 4 928 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 953.00 | 221 657.00 | | 294 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 508.00 | | 16 614.00 | 1 221 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 508.00 | | 16 614.00 | 1 220 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 330.00 | 100 020.00 | | 657 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 330.00 | 100 020.00 | | 657 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 366.00 | 34 476.00 | 44 776.00 | 228 366.00 |
6T Sur comptes clients | 18 966.00 | 27 890.00 | 17 815.00 | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 966.00 | 27 890.00 | 17 815.00 | 18 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 332.00 | 62 366.00 | 62 591.00 | 247 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 476.00 | 44 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 841.00 | 592 841.00 | | 592 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VC Groupe et associés | 889 409.00 | 889 409.00 | | 889 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 849.00 | 187 880.00 | 104 969.00 | 292 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 560.00 | 1 302 416.00 | 52 142.00 | 1 354 560.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 952.00 | 947 983.00 | 104 969.00 | 1 052 952.00 |