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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 847.00 | 7 360.00 | 2 486.00 | 9 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 21 366.00 | 7 463.00 | 28 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 697.00 | 28 727.00 | 352 969.00 | 381 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 615.00 | 28 727.00 | 434 887.00 | 463 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 319 390.00 | | | 319 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 887.00 | | | 434 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 985.00 | | 381 697.00 | 377 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | | 38 678.00 | 36 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 5 588.00 | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 3 714.00 | 3 287.00 | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 3 714.00 | 3 287.00 | 28 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VP Divers | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 625.00 | 37 037.00 | 5 588.00 | 42 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |