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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 174 004.00 | 159 827.00 | 14 176.00 | 174 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 39 177.00 | 873.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 56 856.00 | 11 409.00 | 68 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 984.00 | 260 946.00 | 130 038.00 | 390 984.00 |
BT Marchandises | 72 039.00 | 10 045.00 | 61 994.00 | 72 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | 252.00 | 23 073.00 | 23 325.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 167.00 | 10 297.00 | 223 870.00 | 234 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 152.00 | 271 243.00 | 353 908.00 | 625 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 908.00 | | | 353 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 289.00 | | 8 555.00 | 384 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 24 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 390 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 282 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 105.00 | | 4 986.00 | 278 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099.00 | | 3 568.00 | 22 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 077.00 | 24 639.00 | 770.00 | 237 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 993.00 | 24 639.00 | 770.00 | 231 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 91 185.00 | 22 079.00 | 113 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |