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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 5 178.00 | 11 668.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 878.00 | 5 178.00 | 263 700.00 | 268 878.00 |
BT Marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 109.00 | 13 497.00 | 483 612.00 | 497 109.00 |
BZ Autres créances | 442 630.00 | 3 000.00 | 439 630.00 | 442 630.00 |
CF Disponibilités | 1 228 754.00 | | 1 228 754.00 | 1 228 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 624.00 | 16 497.00 | 2 200 126.00 | 2 216 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 503.00 | 21 675.00 | 2 463 827.00 | 2 485 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 500.00 | -11 685.00 | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 83 185.00 | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 143 299.00 | 111 500.00 | | 143 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 242.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 15 526.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 458.00 | 170 948.00 | | 396 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 503.00 | 1 370 897.00 | | 1 569 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 830.00 | 138 715.00 | | 325 830.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 11 394.00 | | 18 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 921.00 | 199.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 528.00 | 1 707 924.00 | | 2 320 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 827.00 | 1 819 424.00 | | 2 463 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 308.00 | 41 304.00 | 3 860 612.00 | 3 819 308.00 |
FG Production vendue services | 779 786.00 | 49 641.00 | 829 428.00 | 779 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 094.00 | 90 945.00 | 4 690 040.00 | 4 599 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 855.00 | | | -10 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 595.00 | 14 286.00 | | 5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 35 547.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 015.00 | 3 391 086.00 | | 4 722 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 216.00 | 3 307 900.00 | | 4 690 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 83 185.00 | | 31 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 138.00 | | 12 208.00 | 258 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 268 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | | 12 208.00 | 4 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 1 511.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 511.00 | | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | 8 534.00 | 8 246.00 | 13 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 477.00 | | 17 477.00 | 20 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 686.00 | 8 534.00 | 25 722.00 | 33 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 686.00 | 8 534.00 | 25 722.00 | 33 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | 25 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 504.00 | 1 569 504.00 | | 1 569 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 480 913.00 | 480 913.00 | | 480 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 374 003.00 | 374 003.00 | | 374 003.00 |
VC Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 487.00 | 969 319.00 | 7 168.00 | 976 487.00 |
VW T.V.A. | 289 759.00 | 289 759.00 | | 289 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 070.00 | 1 924 070.00 | | 1 924 070.00 |