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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AN Terrains | 1 726 683.00 | 19 300.00 | 1 707 383.00 | 1 726 683.00 |
AP Constructions | 3 022 942.00 | 1 986 910.00 | 1 036 032.00 | 3 022 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 713.00 | 115 725.00 | 157 988.00 | 273 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 794.00 | 2 133 238.00 | 2 901 556.00 | 5 034 794.00 |
BZ Autres créances | 1 739 026.00 | | 1 739 026.00 | 1 739 026.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 546.00 | | 1 794 546.00 | 1 794 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 340.00 | 2 133 238.00 | 4 696 102.00 | 6 829 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 409.00 | -411 947.00 | | -2 150 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 288.00 | -1 738 462.00 | | -88 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 303.00 | 2 999 591.00 | | 2 911 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 048.00 | 23 205.00 | | 1 734 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 27 213.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 5 644.00 | | 3 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 800.00 | 78 385.00 | | 1 784 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 102.00 | 3 077 979.00 | | 4 696 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 883.00 | 440.00 | | 63 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 822.00 | 195 352.00 | | 219 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 110.00 | 1 933 814.00 | | 308 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 288.00 | -1 738 462.00 | | -88 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 794.00 | | | 5 034 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 034 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 023 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 338.00 | | | 5 023 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 735.00 | 140 296.00 | | 473 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 433.00 | 140 296.00 | | 462 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 583 090.00 | | 63 883.00 | 1 583 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 090.00 | | 63 883.00 | 1 583 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 090.00 | | 63 883.00 | 1 583 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 591.00 | | 23 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 048.00 | 24 048.00 | | 1 734 048.00 |
VP Divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 871.00 | 1 760 718.00 | 153.00 | 1 760 871.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 798.00 | 74 798.00 | | 1 784 798.00 |